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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 199.00 | 13 942.00 | 8 257.00 | 22 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 199.00 | 13 942.00 | 320 257.00 | 334 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 412.00 | 13 942.00 | 426 469.00 | 440 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
EA Autres dettes | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 952.00 | | | 319 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 469.00 | | | 426 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 553.00 | | | 194 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 732.00 | | 459 732.00 | 459 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 732.00 | | 459 732.00 | 459 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 732.00 | | | 459 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 011.00 | | | 398 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 000.00 | | 152 199.00 | 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 144 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 7 199.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 6 567.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 6 567.00 | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VP Divers | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 584.00 | 19 584.00 | 8 000.00 | 27 584.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 952.00 | 194 553.00 | 125 399.00 | 319 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 229.00 | | | 101 229.00 |