| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 2 102.00 | 2 673.00 | 4 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 882.00 | 332.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 2 663.00 | 2 695.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 447.00 | 5 647.00 | 14 799.00 | 20 447.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 849.00 | 5 647.00 | 131 202.00 | 136 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 14 500.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 020.00 | | | -108 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 856.00 | -109 520.00 | | -185 856.00 |
DL TOTAL (I) | -280 875.00 | -95 020.00 | | -280 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | 38 268.00 | | 32 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 752.00 | 142 440.00 | | 199 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 042.00 | 83 160.00 | | 178 042.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 077.00 | 265 368.00 | | 412 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 202.00 | 170 348.00 | | 131 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 252.00 | 251 412.00 | | 396 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 818.00 | | 563 818.00 | 563 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 818.00 | | 563 818.00 | 563 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | 625.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 567.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 567.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -567.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 830.00 | 729 066.00 | | 563 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 686.00 | 838 586.00 | | 749 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 856.00 | -109 520.00 | | -185 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | 339.00 | | 1 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 2 566.00 | | 3 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | 955.00 | | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 405.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 1 207.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 752.00 | 199 752.00 | | 199 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 783.00 | 16 958.00 | 15 826.00 | 32 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 077.00 | 396 252.00 | 15 826.00 | 412 077.00 |