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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 683.00 | 154 604.00 | 37 079.00 | 191 683.00 |
040 Immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 333.00 | 163 604.00 | 544 729.00 | 708 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 171.00 | | 250 171.00 | 250 171.00 |
110 Total général Actif | 958 503.00 | 163 604.00 | 794 900.00 | 958 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 239.00 | | | 700 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |