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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 575 775.00 | 357 017.00 | 218 758.00 | 575 775.00 |
040 Immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 952.00 | 357 017.00 | 225 935.00 | 582 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
072 Créances – Autres | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
110 Total général Actif | 714 779.00 | 357 017.00 | 357 762.00 | 714 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 066.00 | | | 526 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 934.00 | | | 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 031.00 | | | 17 031.00 |