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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 860.00 | |
AP Constructions | | | 99 863.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 477.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 324 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 684 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -278.00 | -28 858.00 | | -278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 423.00 | 28 580.00 | | 70 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 819.00 | 48 859.00 | | 42 819.00 |
DL TOTAL (I) | 134 964.00 | 70 581.00 | | 134 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 002.00 | 240 656.00 | | 215 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 292.00 | 154 434.00 | | 79 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 022.00 | 139 979.00 | | 255 022.00 |
EA Autres dettes | | 21 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 317.00 | 556 798.00 | | 549 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 282.00 | 627 379.00 | | 684 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 104.00 | 535 834.00 | | 376 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 081 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 539.00 | |
FM Production stockée | | | -61 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 342.00 | 6 040.00 | | 18 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | 6 040.00 | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 45.00 | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 881.00 | 5 995.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 334.00 | 929 292.00 | | 1 060 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 911.00 | 900 712.00 | | 989 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 423.00 | 28 580.00 | | 70 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 968.00 | | 72 594.00 | 290 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 124.00 | 323 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 478.00 | 20 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 645.00 | 301 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | 13 200.00 | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 481.00 | | 59 394.00 | 274 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 092.00 | 39 677.00 | 4 548.00 | 108 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 4 388.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | 35 290.00 | 4 548.00 | 100 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 375 446.00 | 375 446.00 | | 375 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 002.00 | 41 789.00 | 173 213.00 | 215 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 447.00 | 386 580.00 | 1 867.00 | 388 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 317.00 | 376 104.00 | 173 213.00 | 549 317.00 |