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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
AH Fonds commercial | 108 877.00 | | 108 877.00 | 108 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 24 772.00 | 16 764.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 140.00 | 278 263.00 | 106 877.00 | 385 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 729.00 | 319 473.00 | 252 256.00 | 571 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 838.00 | 10 845.00 | 88 992.00 | 99 838.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 500.00 | 10 845.00 | 145 655.00 | 156 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 230.00 | 330 318.00 | 397 911.00 | 728 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 22 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 948.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 937.00 | 67 193.00 | | 75 937.00 |
DL TOTAL (I) | 189 079.00 | 167 141.00 | | 189 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 856.00 | 61 691.00 | | 27 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 21 666.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 639.00 | 100 524.00 | | 115 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | 82 621.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 832.00 | 266 504.00 | | 208 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 911.00 | 433 646.00 | | 397 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 450.00 | | 12 280.00 | 559 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 398.00 | | 12 280.00 | 414 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 527.00 | 45 947.00 | | 273 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 089.00 | 45 947.00 | | 257 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
UX Autres créances clients | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 385.00 | 117 633.00 | 32 752.00 | 150 385.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 832.00 | 208 832.00 | | 208 832.00 |