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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 357.00 | | 507 357.00 | 507 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 84 203.00 | 50 139.00 | | 84 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 34 064.00 | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 506 397.00 | 436 203.00 | | 506 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 960.00 | | | 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 357.00 | 436 203.00 | | 507 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 744.00 | 36 256.00 | | 72 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550.00 | 2 192.00 | | 2 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 194.00 | 34 064.00 | | 70 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |