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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 848.00 | | 1 440 848.00 | 1 440 848.00 |
CU Autres participations | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 636.00 | -7 345.00 | | -16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 176 020.00 | 192 655.00 | | 176 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 817.00 | 1 058 910.00 | | 938 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 982.00 | 166 982.00 | | 311 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 8 033.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | | 2 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 829.00 | 1 236 873.00 | | 1 264 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 848.00 | 1 429 529.00 | | 1 440 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 040.00 | 320 082.00 | | 492 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 800.00 | 126 000.00 | | 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 436.00 | 133 345.00 | | 117 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 636.00 | -7 345.00 | | -16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 982.00 | 311 982.00 | | 311 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 431.00 | 143 642.00 | 647 903.00 | 916 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 829.00 | 492 040.00 | 647 903.00 | 1 264 829.00 |