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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 976 045.00 | 122 265.00 | 853 780.00 | 976 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 045.00 | 122 265.00 | 853 780.00 | 976 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
110 Total général Actif | 993 623.00 | 122 265.00 | 871 358.00 | 993 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 659 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 443.00 | 59 597.00 | | 50 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 2 361.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 315.00 | 61 958.00 | | 56 315.00 |
242 Autres charges externes. | 15 816.00 | 20 929.00 | | 15 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 6 199.00 | | 6 225.00 |
252 Charges sociales | 1 004.00 | 971.00 | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 685.00 | 30 648.00 | | 30 685.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 730.00 | 58 748.00 | | 53 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 585.00 | 3 210.00 | | 2 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 802.00 | 3 449.00 | | 4 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 219.00 | -252.00 | | -2 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 045.00 | | | 976 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 899.00 | | | 1 899.00 |