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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 208.00 | 41.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 022.00 | 6 447.00 | 7 574.00 | 14 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 272.00 | 6 655.00 | 92 616.00 | 99 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
060 Stock marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
084 Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
110 Total général Actif | 129 152.00 | 6 655.00 | 122 496.00 | 129 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
242 Autres charges externes. | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
252 Charges sociales | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 635.00 | | | 168 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -426.00 | | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |