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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 722.00 | 38 811.00 | 20 911.00 | 59 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 814.00 | 38 811.00 | 23 003.00 | 61 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624 198.00 | 109 636.00 | 514 562.00 | 624 198.00 |
072 Créances – Autres | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
084 Disponibilités | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 662.00 | 109 636.00 | 796 025.00 | 905 662.00 |
110 Total général Actif | 967 477.00 | 148 448.00 | 819 029.00 | 967 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 293 863.00 | | | 1 293 863.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 293 958.00 | | | 1 293 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
252 Charges sociales | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
262 Autres charges | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 244 153.00 | | | 1 244 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 683.00 | | | 162 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |