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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 045.00 | | 310 045.00 | 310 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 789.00 | | 334 789.00 | 334 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
DG Autres réserves | 135 250.00 | 114 145.00 | | 135 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 841.00 | 21 105.00 | | 25 841.00 |
DL TOTAL (I) | 248 155.00 | 222 314.00 | | 248 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 166.00 | 78 159.00 | | 49 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 531.00 | 29 431.00 | | 24 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 126.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 4 806.00 | | 10 181.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 4 191.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 635.00 | 116 714.00 | | 86 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 789.00 | 339 028.00 | | 334 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 663.00 | 68 224.00 | | 68 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 891.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 497.00 | 102 122.00 | | 98 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 656.00 | 81 018.00 | | 72 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 841.00 | 21 105.00 | | 25 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 045.00 | | | 310 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 166.00 | 31 194.00 | 17 972.00 | 49 166.00 |
VI Groupe et associés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 635.00 | 68 663.00 | 17 972.00 | 86 635.00 |