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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 364.00 | 527 918.00 | 854 446.00 | 1 382 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 6 353.00 | 15 586.00 | 21 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 333.00 | 534 270.00 | 870 062.00 | 1 404 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
BZ Autres créances | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CF Disponibilités | 267 817.00 | | 267 817.00 | 267 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 512.00 | | 607 512.00 | 607 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 844.00 | 534 270.00 | 1 477 574.00 | 2 011 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 343 539.00 | | | 343 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 065.00 | | | 884 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 035.00 | | | 1 134 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 574.00 | | | 1 477 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 136.00 | | | 465 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 599.00 | | 1 131 310.00 | 1 285 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 576.00 | 1 404 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 576.00 | 1 404 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 569.00 | | 1 131 310.00 | 1 285 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 863.00 | 213 470.00 | 225 063.00 | 545 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 863.00 | 213 470.00 | 225 063.00 | 545 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VB T. V. A. | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 665.00 | 156 766.00 | 522 873.00 | 825 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 498.00 | | | 432 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 035.00 | 465 136.00 | 522 873.00 | 1 134 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
YT Sous‐traitance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |