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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 963.00 | 20 048.00 | 16 915.00 | 36 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 980.00 | 83 862.00 | 170 117.00 | 253 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 041.00 | 112 410.00 | 253 630.00 | 366 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 837.00 | 112 410.00 | 286 427.00 | 398 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 029.00 | | | -26 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 241.00 | | | -56 241.00 |
DL TOTAL (I) | -77 271.00 | | | -77 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 958.00 | | | 253 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 698.00 | | | 363 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 657.00 | | | 329 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 911.00 | | 220 911.00 | 220 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 911.00 | | 220 911.00 | 220 911.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 690.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 923.00 | | | 220 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 241.00 | | | -56 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 901.00 | | 139.00 | 365 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 943.00 | | | 290 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 139.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 719.00 | 34 690.00 | | 77 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 368.00 | 131.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 350.00 | 34 559.00 | | 69 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | | | 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
VI Groupe et associés | 253 914.00 | 253 914.00 | | 253 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 465.00 | 10 867.00 | 6 597.00 | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 698.00 | 329 657.00 | 34 041.00 | 363 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |