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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 15 087.00 | 9 793.00 | 24 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 622.00 | 18 587.00 | 75 035.00 | 93 622.00 |
BT Marchandises | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 482.00 | 18 587.00 | 93 895.00 | 112 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | -692.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 1 402.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 320.00 | 10 710.00 | | 11 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 028.00 | 26 858.00 | | 24 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 6 472.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 29 562.00 | | 35 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 24 716.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 575.00 | 87 609.00 | | 82 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 895.00 | 98 319.00 | | 93 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 646.00 | 76 327.00 | | 78 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 746.00 | 8 373.00 | | 12 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 181.00 | | 340 181.00 | 340 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 181.00 | | 340 181.00 | 340 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 191.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 191.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -191.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 976.00 | 367 664.00 | | 341 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 366.00 | 366 262.00 | | 341 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | 1 402.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 943.00 | 4 905.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | 4 905.00 | | 13 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 282.00 | 7 353.00 | 3 929.00 | 11 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 575.00 | 78 646.00 | 3 929.00 | 82 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | -5.00 | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | 4 948.00 | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 19 682.00 | 20 943.00 | | 19 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 618.00 | 13 312.00 | | 14 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 3 151.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 3 146.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 711.00 | 20 001.00 | | 18 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 058.00 | 20 232.00 | | 20 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 658.00 | 39 203.00 | | 39 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |