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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 881 615.00 | | 881 615.00 | 881 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 615.00 | | 881 615.00 | 881 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 764.00 | | 914 764.00 | 914 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 709.00 | 62 134.00 | | 127 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 653.00 | 65 576.00 | | 135 653.00 |
DK Provisions réglementées | 5 890.00 | 4 690.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 270 352.00 | 133 499.00 | | 270 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 003.00 | 355 440.00 | | 643 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 10 972.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 412.00 | 366 412.00 | | 644 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 764.00 | 499 912.00 | | 914 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 591.00 | 72 900.00 | | 146 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938.00 | 7 324.00 | | 10 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 653.00 | 65 576.00 | | 135 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 690.00 | 1 200.00 | | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | 1 200.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 003.00 | 101 893.00 | 407 218.00 | 643 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 412.00 | 103 302.00 | 407 218.00 | 644 412.00 |