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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 564.00 | | 4 231 564.00 | 4 231 564.00 |
BZ Autres créances | 2 390 814.00 | | 2 390 814.00 | 2 390 814.00 |
CF Disponibilités | 3 252 326.00 | | 3 252 326.00 | 3 252 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 140.00 | | 5 643 140.00 | 5 643 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 704.00 | | 9 874 704.00 | 9 874 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 307 530.00 | | | 2 307 530.00 |
CU Autres participations | 4 006 970.00 | | 4 006 970.00 | 4 006 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 276.00 | 1 840 835.00 | | 2 201 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 695.00 | 360 441.00 | | 1 136 695.00 |
DK Provisions réglementées | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 941.00 | 2 263 246.00 | | 3 399 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 491.00 | 728 732.00 | | 4 651 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 6 511.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 303 471.00 | | 11 502.00 |
EA Autres dettes | 1 720 593.00 | 1 688 976.00 | | 1 720 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 764.00 | 2 727 690.00 | | 6 474 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 704.00 | 4 990 937.00 | | 9 874 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 368.00 | 698 714.00 | | 3 717 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 141.00 | 32.00 | | 7 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 952.00 | -22 559.00 | | -19 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 336.00 | 418 917.00 | | 1 641 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 642.00 | 58 476.00 | | 504 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 695.00 | 360 441.00 | | 1 136 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 360.00 | | 1 200 419.00 | 4 236 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205 215.00 | 4 231 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 215.00 | 4 231 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236 360.00 | | 1 200 419.00 | 4 236 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 049.00 | 1 081 449.00 | 721 600.00 | 1 803 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 814.00 | 83 284.00 | 2 307 530.00 | 2 390 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644 350.00 | 2 608 555.00 | 1 841 040.00 | 4 644 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 408.00 | 307 878.00 | 2 307 530.00 | 2 615 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 764.00 | 3 717 368.00 | 2 562 640.00 | 6 474 764.00 |