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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 7 486.00 | 1 432.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 731.00 | 22 671.00 | 39 060.00 | 61 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 210.00 | 30 757.00 | 148 453.00 | 179 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 199 208.00 | | 199 208.00 | 199 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 095.00 | 30 757.00 | 360 338.00 | 391 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
DH Report à nouveau | 59 575.00 | 38 532.00 | | 59 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 936.00 | 21 043.00 | | 89 936.00 |
DL TOTAL (I) | 232 183.00 | 142 246.00 | | 232 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 518.00 | 70 161.00 | | 90 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 179.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 8 585.00 | | 13 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 14 793.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 155.00 | 93 719.00 | | 128 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 338.00 | 235 965.00 | | 360 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 030.00 | 81 361.00 | | 104 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 584.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 584.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -584.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 2 919.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 656.00 | 223 608.00 | | 278 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 720.00 | 202 564.00 | | 188 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 936.00 | 21 043.00 | | 89 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 969.00 | | 45 000.00 | 137 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 759.00 | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 179 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | | 45 000.00 | 25 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 8 688.00 | | 22 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 8 688.00 | | 21 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UP Prêts | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 518.00 | 66 393.00 | 24 125.00 | 90 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 214.00 | 8 014.00 | 3 200.00 | 11 214.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 155.00 | 104 030.00 | 24 125.00 | 128 155.00 |