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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 673.00 | | 5 800 673.00 | 5 800 673.00 |
CU Autres participations | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 001.00 | 2 320 001.00 | | 2 320 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 877.00 | -1 680 380.00 | | -2 065 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 569.00 | -385 497.00 | | 1 095 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 693.00 | 254 124.00 | | 1 349 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 687.00 | 5 534 312.00 | | 4 444 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 12 434.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 980.00 | 5 546 746.00 | | 4 450 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 673.00 | 5 800 870.00 | | 5 800 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 980.00 | 5 546 746.00 | | 4 450 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 130.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 431.00 | 385 627.00 | | 404 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 569.00 | -385 497.00 | | 1 095 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 444 687.00 | 4 444 687.00 | | 4 444 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 980.00 | 4 450 980.00 | | 4 450 980.00 |