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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 125.00 | | 1 006 125.00 | 1 006 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 642.00 | 131 447.00 | 209 194.00 | 340 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 827.00 | 131 447.00 | 1 368 380.00 | 1 499 827.00 |
BZ Autres créances | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CF Disponibilités | 697 266.00 | | 697 266.00 | 697 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 867.00 | | 773 867.00 | 773 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 694.00 | 131 447.00 | 2 142 247.00 | 2 273 694.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 837 203.00 | 712 401.00 | | 837 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 669.00 | 124 802.00 | | 150 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 872.00 | 1 168 203.00 | | 1 318 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 321.00 | 538 136.00 | | 382 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 224.00 | 189 423.00 | | 229 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 20 522.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 868.00 | 261 609.00 | | 183 868.00 |
EA Autres dettes | 11 877.00 | 19 742.00 | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 375.00 | 1 029 432.00 | | 823 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 247.00 | 2 197 635.00 | | 2 142 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 396.00 | | 1 570 396.00 | 1 570 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 396.00 | | 1 570 396.00 | 1 570 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 062.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 14 400.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 14 400.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -14 400.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | 40 581.00 | | 44 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 826.00 | 1 499 861.00 | | 1 580 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 156.00 | 1 375 060.00 | | 1 430 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 669.00 | 124 802.00 | | 150 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 124.00 | | 7 703.00 | 1 492 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 069.00 | | | 1 150 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 938.00 | | 7 703.00 | 332 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 321.00 | 158 367.00 | 223 954.00 | 382 321.00 |
VI Groupe et associés | 229 224.00 | 229 224.00 | | 229 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 687.00 | | | 155 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 376.00 | 599 422.00 | 223 954.00 | 823 376.00 |