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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 760.00 | 4 048.00 | 5 712.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 763.00 | 4 048.00 | 10 935 715.00 | 10 939 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 456.00 | | 2 275 456.00 | 2 275 456.00 |
BZ Autres créances | 487 634.00 | | 487 634.00 | 487 634.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 501.00 | | 2 806 501.00 | 2 806 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 746 264.00 | 4 048.00 | 13 742 216.00 | 13 746 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 882 003.00 | | 10 882 003.00 | 10 882 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 643.00 | 10 620.00 | | 20 643.00 |
DG Autres réserves | 373 221.00 | 182 779.00 | | 373 221.00 |
DH Report à nouveau | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 171.00 | 200 465.00 | | 156 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 750.00 | 1 793 579.00 | | 1 949 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 181.00 | 1 995 282.00 | | 1 592 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028 047.00 | 6 597 310.00 | | 7 028 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 104.00 | 35 183.00 | | 2 037 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 059.00 | 322 253.00 | | 644 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 500.00 | 474 500.00 | | 474 500.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | 2 905.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 792 466.00 | 9 427 432.00 | | 11 792 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 216.00 | 11 221 011.00 | | 13 742 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 966 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 465.00 | 318 514.00 | | 29 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 496.00 | 305 750.00 | | 21 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 969.00 | 12 764.00 | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 690.00 | 1 692 523.00 | | 3 333 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 519.00 | 1 492 057.00 | | 3 177 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 171.00 | 200 465.00 | | 156 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 1 228.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 228.00 | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 104.00 | 2 037 104.00 | | 2 037 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 059.00 | 644 059.00 | | 644 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 500.00 | 474 500.00 | | 474 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 621.00 | 7 044 621.00 | | 7 044 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 12 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 182.00 | 441 293.00 | 1 150 888.00 | 1 592 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805 104.00 | 2 805 104.00 | | 2 805 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 104.00 | 2 817 104.00 | 36 000.00 | 2 853 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 466.00 | 10 641 577.00 | 1 150 888.00 | 11 792 466.00 |