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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 235.00 | | 328 235.00 | 328 235.00 |
CU Autres participations | 289 502.00 | | 289 502.00 | 289 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 986.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 915.00 | 151 682.00 | | 9 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 986.00 | 75 247.00 | | 56 986.00 |
DK Provisions réglementées | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 174 361.00 | 333 376.00 | | 174 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 103.00 | 59 680.00 | | 28 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 724.00 | 19 754.00 | | 122 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 5 120.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 974.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 873.00 | 85 528.00 | | 153 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 235.00 | 418 904.00 | | 328 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 873.00 | 57 652.00 | | 153 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 038.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 55.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 55.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 18.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 18.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 37.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | -2 374.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 341.00 | 83 102.00 | | 63 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355.00 | 7 855.00 | | 6 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 986.00 | 75 247.00 | | 56 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VI Groupe et associés | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |