| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 634.00 | 39 513.00 | 55 121.00 | 94 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 813.00 | 19 499.00 | 78 314.00 | 97 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 065.00 | 62 630.00 | 133 435.00 | 196 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 583.00 | 62 630.00 | 175 953.00 | 238 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 486.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 030.00 | 9 235.00 | | 11 030.00 |
DH Report à nouveau | | -2 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 8 444.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 68 536.00 | 66 030.00 | | 68 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 034.00 | 22 379.00 | | 18 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 15 576.00 | | 73 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | 4 598.00 | | 5 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 273.00 | 27 878.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 417.00 | 70 451.00 | | 107 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 953.00 | 136 481.00 | | 175 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 186.00 | 55 548.00 | | 100 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 049.00 | | 60 816.00 | 138 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 196 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 192 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 431.00 | | 60 816.00 | 134 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 708.00 | 13 522.00 | 2 600.00 | 51 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 091.00 | 13 522.00 | 2 600.00 | 48 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 034.00 | 10 804.00 | 7 231.00 | 18 034.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 417.00 | 100 186.00 | 7 231.00 | 107 417.00 |