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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 37 325.00 | 4 795.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 066.00 | 82 219.00 | 19 846.00 | 102 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 755.00 | 119 545.00 | 289 210.00 | 408 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 134.00 | 119 545.00 | 502 589.00 | 622 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 755.00 | 132 961.00 | | 183 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 094.00 | 50 794.00 | | 52 094.00 |
DL TOTAL (I) | 246 849.00 | 194 755.00 | | 246 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 872.00 | 212 640.00 | | 75 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 818.00 | 72 448.00 | | 75 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 551.00 | 70 776.00 | | 53 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | 62 723.00 | | 50 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 740.00 | 418 587.00 | | 255 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 589.00 | 613 342.00 | | 502 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 272.00 | 188 870.00 | | 237 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 255.00 | | 17 500.00 | 396 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 408 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 144 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 686.00 | | 17 500.00 | 131 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 412.00 | 14 133.00 | 5 000.00 | 110 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 412.00 | 14 133.00 | 5 000.00 | 110 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 872.00 | 57 404.00 | 18 468.00 | 75 872.00 |
VI Groupe et associés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195.00 | 5 290.00 | 1 905.00 | 7 195.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 740.00 | 237 272.00 | 18 468.00 | 255 740.00 |