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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 389.00 | 33 819.00 | 128 570.00 | 162 389.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 899.00 | 33 819.00 | 142 081.00 | 175 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
060 Stock marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
072 Créances – Autres | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
084 Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
110 Total général Actif | 234 964.00 | 33 819.00 | 201 145.00 | 234 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 464.00 | | | 370 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
230 Autres produits | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 647.00 | | | 383 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
252 Charges sociales | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
262 Autres charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 169.00 | | | 365 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 120.00 | | | 16 120.00 |