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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 756.00 | 54 531.00 | 36 225.00 | 90 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 423.00 | 54 531.00 | 5 475 892.00 | 5 530 423.00 |
BT Marchandises | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 012.00 | 75 755.00 | 217 257.00 | 293 012.00 |
BZ Autres créances | 192 533.00 | | 192 533.00 | 192 533.00 |
CF Disponibilités | 320 890.00 | | 320 890.00 | 320 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 166.00 | 75 755.00 | 851 411.00 | 927 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 589.00 | 130 286.00 | 6 327 303.00 | 6 457 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
CU Autres participations | 5 408 000.00 | | 5 408 000.00 | 5 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 980.00 | -5 641.00 | | -1 233 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 001.00 | -1 228 339.00 | | 100 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 338.00 | -1 223 339.00 | | -1 123 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214 811.00 | 6 088 755.00 | | 6 214 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 686.00 | 604 458.00 | | 830 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 216 751.00 | | 67 615.00 |
EA Autres dettes | 337 472.00 | 240 696.00 | | 337 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 640.00 | 7 150 717.00 | | 7 450 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 303.00 | 5 927 378.00 | | 6 327 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 414 704.00 | 7 150 717.00 | | 7 414 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
FG Production vendue services | 374 930.00 | | 374 930.00 | 374 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 531.00 | | 505 531.00 | 505 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 531.00 | 238 804.00 | | 505 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 530.00 | 1 467 143.00 | | 405 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 001.00 | -1 228 339.00 | | 100 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 423.00 | | | 5 530 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439 667.00 | | | 5 439 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689.00 | 10 842.00 | | 43 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | 10 842.00 | | 43 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 252 086.00 | 5 216 150.00 | 35 936.00 | 5 252 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 686.00 | 686 830.00 | | 830 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 472.00 | 337 472.00 | | 337 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
UX Autres créances clients | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
VB T. V. A. | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 962 725.00 | 962 725.00 | | 962 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 212.00 | 362 957.00 | 154 255.00 | 517 212.00 |
VW T.V.A. | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 717.00 | 7 150 717.00 | | 7 150 717.00 |