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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 684.00 | 65 450.00 | 101 233.00 | 166 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 290.00 | 380 116.00 | 39 174.00 | 419 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 723.00 | 614 584.00 | 176 139.00 | 790 723.00 |
BT Marchandises | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | 626.00 | 5 086.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 233 134.00 | | 233 134.00 | 233 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 652.00 | 626.00 | 697 026.00 | 697 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 375.00 | 615 209.00 | 873 165.00 | 1 488 375.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 598.00 | | | -197 598.00 |
DL TOTAL (I) | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
DP Provisions pour risques | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 199.00 | | | 226 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 566.00 | | | 673 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 165.00 | | | 873 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 566.00 | | | 673 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 320.00 | | 4 078 320.00 | 4 078 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 320.00 | | 4 078 320.00 | 4 078 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 790.00 | | | -56 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 947.00 | | | 4 186 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 546.00 | | | 4 384 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 598.00 | | | -197 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 908.00 | | 46 461.00 | 918 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 022.00 | 195 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 647.00 | 790 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 500.00 | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | 585 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 981.00 | | 46 118.00 | 552 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 087.00 | | 344.00 | 325 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 923.00 | 39 109.00 | 13 125.00 | 428 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 583.00 | 39 109.00 | 13 125.00 | 419 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 152.00 | 36 248.00 | 14 580.00 | 63 152.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 303.00 | | | 160 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 455.00 | 36 248.00 | 14 580.00 | 223 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 248.00 | 11 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 676.00 | | 159 676.00 | 159 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 353.00 | 323 353.00 | | 323 353.00 |
VI Groupe et associés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 669.00 | 72 647.00 | 130 022.00 | 202 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 583.00 | 113 937.00 | 322 646.00 | 436 583.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 566.00 | 673 566.00 | | 673 566.00 |