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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 310 801.00 | | 9 310 801.00 | 9 310 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 975.00 | | 5 282 975.00 | 5 282 975.00 |
BZ Autres créances | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CF Disponibilités | 1 361 218.00 | | 1 361 218.00 | 1 361 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 020 528.00 | | 16 020 528.00 | 16 020 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 528.00 | | 16 020 528.00 | 16 020 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 464.00 | | | -91 464.00 |
DL TOTAL (I) | -89 464.00 | | | -89 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 998.00 | | | 2 975 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 285.00 | | | 515 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 873.00 | | | 902 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 715 128.00 | | | 11 715 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 109 993.00 | | | 16 109 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020 528.00 | | | 16 020 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 109 993.00 | | | 16 109 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 613 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 165.00 | | | 5 139 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 630.00 | | | 5 230 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 464.00 | | | -91 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 285.00 | 515 285.00 | | 515 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 715 128.00 | 11 715 128.00 | | 11 715 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 975.00 | 5 282 975.00 | | 5 282 975.00 |
VB T. V. A. | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 998.00 | 2 975 998.00 | | 2 975 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 508.00 | 5 348 508.00 | | 5 348 508.00 |
VW T.V.A. | 902 873.00 | 902 873.00 | | 902 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 109 993.00 | 16 109 993.00 | | 16 109 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
YT Sous‐traitance | 3 849 674.00 | | | 3 849 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 114.00 | | | 951 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 946 871.00 | | | 3 946 871.00 |