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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 250.00 | 631.00 | 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 578.00 | 980.00 | 588 598.00 | 589 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 459.00 | 1 230.00 | 589 229.00 | 590 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 158.00 | 1 230.00 | 652 928.00 | 654 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 686.00 | 389 686.00 | | 389 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | -32 776.00 | | | -32 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 199.00 | -32 776.00 | | 55 199.00 |
DL TOTAL (I) | 413 416.00 | 358 217.00 | | 413 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 5 484.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 518.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 648.00 | 24 634.00 | | 44 648.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 511.00 | 233 636.00 | | 239 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 928.00 | 591 854.00 | | 652 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 438.00 | 303 870.00 | | 421 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 239.00 | 336 646.00 | | 366 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 199.00 | -32 776.00 | | 55 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 829.00 | | 54 630.00 | 535 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 948.00 | | 54 630.00 | 534 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 176.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 176.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 35 185.00 | 149 815.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 53 910.00 | 52 900.00 | 106 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 511.00 | 89 696.00 | 149 815.00 | 239 511.00 |