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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 634 757.00 | | 29 634 757.00 | 29 634 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 122 697.00 | | 30 122 697.00 | 30 122 697.00 |
BN En cours de production de biens | 28 717 338.00 | 3 671 111.00 | 25 046 226.00 | 28 717 338.00 |
BT Marchandises | 4 356 215.00 | | 4 356 215.00 | 4 356 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 1 409 330.00 | | 1 409 330.00 | 1 409 330.00 |
CF Disponibilités | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 987 032.00 | 3 671 111.00 | 31 315 920.00 | 34 987 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 109 729.00 | 3 671 111.00 | 61 438 618.00 | 65 109 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 634 757.00 | | | 29 634 757.00 |
CU Autres participations | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 039 664.00 | | | 52 039 664.00 |
DL TOTAL (I) | 52 042 664.00 | | | 52 042 664.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 593.00 | | | 8 775 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 451.00 | | | 520 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 395 669.00 | | | 9 395 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 438 618.00 | | | 61 438 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 395 669.00 | | | 9 395 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FG Production vendue services | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 615.00 | | 803 615.00 | 803 615.00 |
FM Production stockée | | | 882 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 206 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 619 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 869 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 043 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 366 878.00 | | | 54 366 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 214.00 | | | 2 327 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 039 664.00 | | | 52 039 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 671 112.00 | | | 3 671 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671 112.00 | | | 3 671 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 112.00 | 284.00 | | 3 671 112.00 |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 775 593.00 | 8 775 593.00 | | 8 775 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 451.00 | 520 451.00 | | 520 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 634 757.00 | 29 634 757.00 | | 29 634 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VP Divers | 1 409 331.00 | 1 409 331.00 | | 1 409 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 047 238.00 | 31 047 238.00 | | 31 047 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 670.00 | 9 395 670.00 | | 9 395 670.00 |