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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
BZ Autres créances | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 963.00 | | 152 963.00 | 152 963.00 |
CU Autres participations | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 38 189.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 184.00 | 16 811.00 | | 21 184.00 |
DL TOTAL (I) | 81 684.00 | 60 500.00 | | 81 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 659.00 | 45 440.00 | | 61 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 1 885.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 092.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 2 130.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 278.00 | 51 548.00 | | 71 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 963.00 | 112 048.00 | | 152 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 402.00 | 17 587.00 | | 25 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 130.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 434.00 | 22 714.00 | | 30 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250.00 | 5 904.00 | | 9 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 184.00 | 16 811.00 | | 21 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 015.00 | | 26 444.00 | 60 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | 26 444.00 | 60 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 659.00 | 15 783.00 | 40 023.00 | 61 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 278.00 | 25 402.00 | 40 023.00 | 71 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |