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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 399.00 | 40 537.00 | 19 862.00 | 60 399.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 299.00 | 40 537.00 | 85 762.00 | 126 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
084 Disponibilités | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
110 Total général Actif | 153 741.00 | 40 537.00 | 113 204.00 | 153 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 635.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
252 Charges sociales | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 512.00 | | | -22 512.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 065.00 | | | -22 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |