| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 8 121.00 | 201.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 064.00 | 12 862.00 | 201.00 | 13 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BN En cours de production de biens | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BP En cours de production de services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 716.00 | 12 862.00 | 77 853.00 | 90 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -910.00 | -329.00 | | -910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | -581.00 | | 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 606.00 | 9 213.00 | | 9 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 166.00 | 16 276.00 | | 33 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 9 656.00 | | 24 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 2 113.00 | | 1 784.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 11 296.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 247.00 | 39 341.00 | | 68 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 853.00 | 48 555.00 | | 77 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 690.00 | 23 358.00 | 51 048.00 | 27 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 690.00 | 23 358.00 | 51 048.00 | 27 690.00 |
FM Production stockée | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 6 841.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 7 616.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 075.00 | 7 616.00 | | -17 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 219.00 | 22 036.00 | | 56 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 702.00 | 22 617.00 | | 55 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | -582.00 | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406.00 | 455.00 | | 12 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 81.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 374.00 | | 7 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |