| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 11 840.00 | 3 438.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 12 420.00 | 8 098.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 777.00 | 56 435.00 | 716 343.00 | 772 777.00 |
BT Marchandises | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 164.00 | 56 435.00 | 1 021 729.00 | 1 078 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 200.00 | 89 990.00 | | 133 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | 63 210.00 | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 313 877.00 | 263 200.00 | | 313 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 817.00 | 526 792.00 | | 384 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 078.00 | 94 116.00 | | 91 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 179 879.00 | | 193 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 30 239.00 | | 34 226.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 227.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 852.00 | 831 253.00 | | 707 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 729.00 | 1 094 453.00 | | 1 021 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 235.00 | 446 946.00 | | 366 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 782.00 | | 7 995.00 | 764 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 975.00 | | 7 995.00 | 59 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 653.00 | 3 782.00 | | 52 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 653.00 | 3 782.00 | | 52 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 817.00 | 43 200.00 | 178 605.00 | 384 817.00 |
VI Groupe et associés | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 852.00 | 366 235.00 | 178 605.00 | 707 852.00 |