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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 12 623.00 | 5 974.00 | 18 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 597.00 | 12 623.00 | 25 974.00 | 38 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
110 Total général Actif | 104 748.00 | 12 623.00 | 92 125.00 | 104 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 100.00 | 191 055.00 | | 148 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 100.00 | 193 586.00 | | 148 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 493.00 | 5 755.00 | | 5 493.00 |
242 Autres charges externes. | 73 520.00 | 80 005.00 | | 73 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | 8 983.00 | | 8 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 100.00 | 70 100.00 | | 59 100.00 |
252 Charges sociales | 28 504.00 | 33 217.00 | | 28 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | 1 926.00 | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | 2.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 879.00 | 199 987.00 | | 178 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 779.00 | -6 401.00 | | -30 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 3 485.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | 3 389.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 432.00 | -7 052.00 | | -31 432.00 |