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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 447 680.00 | 474 166.00 | 11 973 514.00 | 12 447 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 912 168.00 | 885 117.00 | 18 027 051.00 | 18 912 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 446 024.00 | 6 970 378.00 | 6 475 646.00 | 13 446 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396 625.00 | | 8 396 625.00 | 8 396 625.00 |
BP En cours de production de services | 2 591 276.00 | 437 156.00 | 2 154 120.00 | 2 591 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258 140.00 | 96 238.00 | 10 161 902.00 | 10 258 140.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 177.00 | | 300 177.00 | 300 177.00 |
CF Disponibilités | 330 566.00 | | 330 566.00 | 330 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 297.00 | | 356 297.00 | 356 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 923.00 | | 8 752 923.00 | 8 752 923.00 |
CU Autres participations | 8 396 625.00 | | 8 396 625.00 | 8 396 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 780.00 | 862 730.00 | | 938 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 346.00 | | | 775 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
DG Autres réserves | 3 421 299.00 | 2 885 758.00 | | 3 421 299.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 852.00 | 685 540.00 | | 673 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 550.00 | 4 520 302.00 | | 5 895 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182 903.00 | 2 990 969.00 | | 2 182 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182 903.00 | 2 990 969.00 | | 2 182 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 550.00 | 710 815.00 | | 153 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 707.00 | 361 474.00 | | 391 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | 12 760.00 | | 35 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 356.00 | 710 755.00 | | 573 356.00 |
EA Autres dettes | 1 702 792.00 | | | 1 702 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 098 752.00 | 5 980 122.00 | | 6 098 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 373.00 | 1 795 804.00 | | 2 857 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 923.00 | 6 316 105.00 | | 8 752 923.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 400 451.00 | 1 355 015.00 | | 1 400 451.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 556 512.00 | 2 274 734.00 | | 556 512.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 606 788.00 | 587 102.00 | | 606 788.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 163 300.00 | 2 861 836.00 | | 1 163 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 613 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 613 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 743 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 241 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 299 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 491.00 | 791 972.00 | | 866 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 688.00 | 748 733.00 | | 749 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 836.00 | 63 193.00 | | 75 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 852.00 | 685 540.00 | | 673 852.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 029.00 | 9 702.00 | | 8 029.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 606 788.00 | 587 102.00 | | 606 788.00 |