| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 758.00 | 612.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763.00 | 758.00 | 1 004.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 1 722 952.00 | | 1 722 952.00 | 1 722 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 383 396.00 | | 383 396.00 | 383 396.00 |
CF Disponibilités | 1 966 177.00 | | 1 966 177.00 | 1 966 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 753.00 | | 4 087 753.00 | 4 087 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 516.00 | 758.00 | 4 088 757.00 | 4 089 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 779 964.00 | | | 779 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 249.00 | | | 939 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 364.00 | | | 1 769 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 616.00 | | | 1 704 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 114.00 | | | 443 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 393.00 | | | 2 319 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 757.00 | | | 4 088 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 393.00 | | | 2 319 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704 616.00 | | | 1 704 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 388.00 | 5.00 | 633.00 | 812 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 264.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 264.00 | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | 633.00 | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 650.00 | 5.00 | | 811 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 20.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 20.00 | | 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 616.00 | 1 704 616.00 | | 1 704 616.00 |
VI Groupe et associés | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 397.00 | 383 397.00 | | 383 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 015.00 | 398 623.00 | 392.00 | 399 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 393.00 | 2 319 393.00 | | 2 319 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |