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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 522.00 | 19 510.00 | 2 012.00 | 21 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 141.00 | 23 841.00 | 7 300.00 | 31 141.00 |
BT Marchandises | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 174.00 | | 353 174.00 | 353 174.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 542 813.00 | | 542 813.00 | 542 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 316.00 | | 1 040 316.00 | 1 040 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 457.00 | 23 841.00 | 1 047 616.00 | 1 071 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DH Report à nouveau | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 765.00 | | | 169 765.00 |
DL TOTAL (I) | 489 062.00 | | | 489 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 740.00 | | | 504 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 554.00 | | | 558 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 616.00 | | | 1 047 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 553.00 | | | 558 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 823.00 | | 3 318.00 | 27 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | 3 068.00 | 18 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | 250.00 | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 4 819.00 | | 19 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 4 819.00 | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 137.00 | 366 849.00 | 5 288.00 | 372 137.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 554.00 | 558 553.00 | | 558 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
ST Autres comptes | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 136.00 | | | 150 136.00 |