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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131.00 | 1 317.00 | 2 815.00 | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 837.00 | 9 261.00 | 576.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968.00 | 10 577.00 | 3 391.00 | 13 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 967.00 | | 251 967.00 | 251 967.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 547 386.00 | | 547 386.00 | 547 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 540.00 | | 816 540.00 | 816 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 508.00 | 10 577.00 | 819 930.00 | 830 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 196 450.00 | 182 187.00 | | 196 450.00 |
DH Report à nouveau | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 832.00 | 64 263.00 | | 149 832.00 |
DL TOTAL (I) | 439 670.00 | 339 838.00 | | 439 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 660.00 | 51 784.00 | | 53 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 10 810.00 | | 55 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 848.00 | 132 632.00 | | 270 848.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 260.00 | 195 574.00 | | 380 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 930.00 | 535 412.00 | | 819 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 260.00 | 195 574.00 | | 380 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 326.00 | | 1 425 326.00 | 1 425 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 326.00 | | 1 425 326.00 | 1 425 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 955.00 | 18 108.00 | | 68 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 538.00 | 1 063 955.00 | | 1 479 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 705.00 | 999 692.00 | | 1 329 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 832.00 | 64 263.00 | | 149 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367.00 | | 2 601.00 | 11 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | | 2 601.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 3 087.00 | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 3 087.00 | | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 251 967.00 | 251 967.00 | | 251 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
VW T.V.A. | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 260.00 | 380 260.00 | | 380 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 963.00 | 19 870.00 | | 18 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 672.00 | 6 259.00 | | 8 672.00 |
ST Autres comptes | 57 891.00 | 50 846.00 | | 57 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 678.00 | 10 824.00 | | 16 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 569.00 | 125 828.00 | | 237 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 937.00 | 13 271.00 | | 10 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 900.00 | 33 141.00 | | 29 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 065.00 | 236 615.00 | | 285 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 456.00 | 50 213.00 | | 79 456.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 810.00 | 193 757.00 | | 320 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |