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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 9 245.00 | 990.00 | 10 235.00 |
AP Constructions | 48 514.00 | 37 348.00 | 11 166.00 | 48 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 012.00 | 19 244.00 | 47 768.00 | 67 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 134.00 | 85 742.00 | 84 393.00 | 170 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 046.00 | 151 578.00 | 150 468.00 | 302 046.00 |
BT Marchandises | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 162.00 | | 414 162.00 | 414 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 208.00 | 151 578.00 | 564 630.00 | 716 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 99 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | 276.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | 75 816.00 | | 72 795.00 |
DL TOTAL (I) | 280 887.00 | 208 092.00 | | 280 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 035.00 | 131 120.00 | | 116 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 900.00 | 91 051.00 | | 115 900.00 |
EA Autres dettes | 51 672.00 | 56 276.00 | | 51 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 743.00 | 278 447.00 | | 283 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 630.00 | 486 540.00 | | 564 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 743.00 | 278 447.00 | | 283 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 409.00 | | 2 947 409.00 | 2 947 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 409.00 | | 2 947 409.00 | 2 947 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 16 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | 1 680.00 | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 1 680.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 050.00 | -1 680.00 | | -13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 22 810.00 | | 21 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 409.00 | 2 122 220.00 | | 2 947 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 615.00 | 2 046 403.00 | | 2 874 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 794.00 | 75 816.00 | | 72 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 698.00 | | 48 358.00 | 252 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 411.00 | | 48 249.00 | 237 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | 109.00 | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 857.00 | 31 721.00 | | 119 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 612.00 | 31 721.00 | | 110 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 743.00 | 283 743.00 | | 283 743.00 |