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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CF Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CU Autres participations | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -3 170.00 | 701.00 | | -3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | -3 871.00 | | 19 064.00 |
DK Provisions réglementées | 504.00 | 259.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 17 435.00 | -1 874.00 | | 17 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 2 213.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 309.00 | 56 104.00 | | 55 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 744.00 | 54 230.00 | | 72 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 309.00 | 56 104.00 | | 55 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -245.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 113.00 | 810.00 | | 22 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048.00 | 4 681.00 | | 3 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | -3 871.00 | | 19 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |