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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 4 886.00 | 165.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 627.00 | 5 411.00 | 50 216.00 | 55 627.00 |
BZ Autres créances | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 255.00 | 5 411.00 | 232 844.00 | 238 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DH Report à nouveau | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DL TOTAL (I) | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 844.00 | | | 232 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 1 263.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 1 263.00 | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VP Divers | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 424.00 | 178 424.00 | 50 000.00 | 228 424.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |