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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 019.00 | 29 864.00 | 30 155.00 | 60 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 172.00 | 4 960.00 | 12 212.00 | 17 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 846.00 | 34 824.00 | 112 022.00 | 146 846.00 |
BT Marchandises | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 744.00 | 34 824.00 | 189 921.00 | 224 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 288.00 | | | -70 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 709.00 | -70 288.00 | | -38 709.00 |
DL TOTAL (I) | -27 896.00 | 10 812.00 | | -27 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 468.00 | 98 903.00 | | 90 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 453.00 | 20 130.00 | | 18 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 53 717.00 | | 83 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 22 486.00 | | 23 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 842.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988.00 | 1 803.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 817.00 | 197 880.00 | | 217 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 921.00 | 208 692.00 | | 189 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 844.00 | 197 880.00 | | 163 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 661.00 | 19 901.00 | | 20 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 081.00 | | 627 081.00 | 627 081.00 |
FG Production vendue services | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 454.00 | | 633 454.00 | 633 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | 9 604.00 | | 5 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 509.00 | 8 827.00 | | 9 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 008.00 | 1 032.00 | | 17 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 008.00 | 1 032.00 | | 17 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 764.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 1 975.00 | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | 5 740.00 | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | -4 708.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 805.00 | 704 824.00 | | 655 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 514.00 | 775 112.00 | | 694 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 709.00 | -70 288.00 | | -38 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 707.00 | | 17 089.00 | 135 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 146 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 77 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 052.00 | | 17 089.00 | 66 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 17 269.00 | 3 041.00 | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 17 269.00 | 3 041.00 | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 752.00 | 15 779.00 | 53 973.00 | 69 752.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VP Divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 906.00 | 30 266.00 | 3 640.00 | 33 906.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 817.00 | 163 844.00 | 53 973.00 | 217 817.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |