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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 817.00 | | 171 817.00 | 171 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 368.00 | | 178 367.00 | 178 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 602.00 | | 195 602.00 | 195 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 602.00 | | 195 602.00 | 195 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 907.00 | | | 381 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 785.00 | | | 341 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 817.00 | | | 153 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 266.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 001.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | 22 002.00 | 32 001.00 | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 22 002.00 | 32 001.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -29 200.00 | | -29 200.00 | -29 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
VI Groupe et associés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 937.00 | 148 386.00 | 6 551.00 | 154 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 807.00 | 85 138.00 | 11 669.00 | 96 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
ST Autres comptes | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |