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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 915.00 | 643.00 | 272.00 | 915.00 |
040 Immobilisations financières | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 874.00 | 2 448.00 | 91 426.00 | 93 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
110 Total général Actif | 163 378.00 | 2 448.00 | 160 930.00 | 163 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 200.00 | 81 966.00 | | 201 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
230 Autres produits | 10 259.00 | 603.00 | | 10 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 749.00 | 82 569.00 | | 212 749.00 |
242 Autres charges externes. | 58 186.00 | 42 659.00 | | 58 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 2 051.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 756.00 | 15 000.00 | | 90 756.00 |
252 Charges sociales | 31 004.00 | 5 390.00 | | 31 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 770.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 1 555.00 | 2 017.00 | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 671.00 | 67 887.00 | | 183 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 078.00 | 14 682.00 | | 29 078.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 10 001.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 1 030.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 1 762.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 2 642.00 | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 922.00 | 19 250.00 | | 22 922.00 |