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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AP Constructions | 178 976.00 | 57 478.00 | 121 498.00 | 178 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 146.00 | 51 104.00 | 14 041.00 | 65 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 931.00 | 17 837.00 | 42 093.00 | 59 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 987.00 | 130 253.00 | 277 734.00 | 407 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BZ Autres créances | 121 658.00 | | 121 658.00 | 121 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 527.00 | 130 253.00 | 420 274.00 | 550 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 489.00 | -23 005.00 | | -43 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 626.00 | -20 484.00 | | -62 626.00 |
DL TOTAL (I) | -105 016.00 | -42 389.00 | | -105 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 701.00 | 220 244.00 | | 339 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 357.00 | 78 871.00 | | 58 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 66 942.00 | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 110.00 | 37 854.00 | | 72 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 17 231.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 290.00 | 451 145.00 | | 525 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 274.00 | 408 755.00 | | 420 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 660.00 | | 580 660.00 | 580 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 660.00 | | 580 660.00 | 580 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 105.00 | 1 172 639.00 | | 661 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 732.00 | 1 193 123.00 | | 723 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 626.00 | -20 484.00 | | -62 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 894.00 | 34 360.00 | | 95 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 10.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | 34 350.00 | | 92 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 701.00 | 37 909.00 | 301 792.00 | 339 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 982.00 | 122 982.00 | | 122 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 082.00 | 122 982.00 | 100 100.00 | 223 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 291.00 | 223 499.00 | 301 792.00 | 525 291.00 |