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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 122.00 | 13 677.00 | 5 445.00 | 19 122.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 666.00 | 13 957.00 | 5 709.00 | 19 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
110 Total général Actif | 36 787.00 | 13 957.00 | 22 830.00 | 36 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 292.00 | 100 351.00 | | 101 292.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 11.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 479.00 | 100 361.00 | | 102 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 024.00 | 26 579.00 | | 38 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | -490.00 | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 24 606.00 | 25 834.00 | | 24 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 668.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 264.00 | 25 412.00 | | 20 264.00 |
252 Charges sociales | 15 064.00 | 16 895.00 | | 15 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 559.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 12.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 678.00 | 98 468.00 | | 101 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 801.00 | 1 893.00 | | 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 207.00 | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | -390.00 | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | 2 076.00 | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 035.00 | | | 9 035.00 |