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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 106.00 | 273 225.00 | 592 880.00 | 866 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 143.00 | 17 468.00 | 32 674.00 | 50 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 829.00 | 290 694.00 | 626 135.00 | 916 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 201.00 | 17 358.00 | 3 350 842.00 | 3 368 201.00 |
BZ Autres créances | 531 117.00 | | 531 117.00 | 531 117.00 |
CF Disponibilités | 547 307.00 | | 547 307.00 | 547 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 640.00 | 17 358.00 | 4 529 281.00 | 4 546 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 470.00 | 308 053.00 | 5 155 416.00 | 5 463 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -242 075.00 | | | -242 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 417.00 | -242 075.00 | | -461 417.00 |
DL TOTAL (I) | 296 841.00 | 758 258.00 | | 296 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 649.00 | 1 233 766.00 | | 3 060 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 515.00 | 258 584.00 | | 784 515.00 |
EA Autres dettes | 978 291.00 | 6 200.00 | | 978 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 475.00 | 1 498 551.00 | | 4 853 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 416.00 | 2 261 909.00 | | 5 155 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 475.00 | 1 498 551.00 | | 4 853 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 749 018.00 | | 10 749 018.00 | 10 749 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 749 018.00 | | 10 749 018.00 | 10 749 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 766 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 172.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 172.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -163.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 767 741.00 | 4 032 979.00 | | 10 767 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 158.00 | 4 275 054.00 | | 11 229 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 417.00 | -242 075.00 | | -461 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 130.00 | | 87 119.00 | 831 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 916 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 130.00 | | 87 119.00 | 829 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 155.00 | 181 539.00 | | 109 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 155.00 | 181 539.00 | | 109 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 650.00 | 3 060 650.00 | | 3 060 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 842.00 | | | 3 350 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 485 695.00 | | | 485 695.00 |
VC Groupe et associés | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 910.00 | 3 935 910.00 | | 3 935 910.00 |
VW T.V.A. | 568 860.00 | 568 860.00 | | 568 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 476.00 | 4 853 476.00 | | 4 853 476.00 |