| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 403.00 | 157.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 237 757.00 | | 237 757.00 | 237 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 918.00 | | 292 918.00 | 292 918.00 |
AN Terrains | 240 428.00 | | 240 428.00 | 240 428.00 |
AP Constructions | 3 002 011.00 | 524 244.00 | 2 477 767.00 | 3 002 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 467.00 | 646 950.00 | 1 328 518.00 | 1 975 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 978.00 | 1 288 208.00 | 48 770.00 | 1 336 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 236.00 | 2 462 804.00 | 4 649 432.00 | 7 112 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 405 004.00 | | 405 004.00 | 405 004.00 |
CF Disponibilités | 876 656.00 | | 876 656.00 | 876 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 308.00 | | 1 344 308.00 | 1 344 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 456 544.00 | 2 462 804.00 | 5 993 740.00 | 8 456 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 907 286.00 | 819 514.00 | | 907 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 451.00 | 87 772.00 | | 1 156 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 000.00 | 679.00 | | 293 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 388.00 | 60 050.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 125.00 | 1 155 015.00 | | 2 572 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 360.00 | 287 740.00 | | 1 667 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 472.00 | 72 240.00 | | 761 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 992.00 | 18 093.00 | | 654 992.00 |
EA Autres dettes | 181 250.00 | 29 651.00 | | 181 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 615.00 | 564 263.00 | | 3 421 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 740.00 | 1 719 279.00 | | 5 993 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 640.00 | 325 656.00 | | 2 045 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
FG Production vendue services | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 264.00 | | 1 067 264.00 | 1 067 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 901.00 | |
GE Autres charges | | | 18 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | 4 635.00 | | 3 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 840.00 | 12 866.00 | | 11 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 823.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 679.00 | 1 440.00 | | 1 457 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 662.00 | 58 777.00 | | 31 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 384.00 | 61 040.00 | | 1 489 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 907.00 | 764.00 | | 164 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324 477.00 | 60 275.00 | | 1 324 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 728.00 | 4 674.00 | | 206 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 190.00 | 983 134.00 | | 2 914 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 739.00 | 895 361.00 | | 1 757 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 451.00 | 87 772.00 | | 1 156 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 851.00 | | 3 855 223.00 | 4 517 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 838.00 | 7 112 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 615.00 | 534 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 223.00 | 6 554 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 851.00 | | | 566 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 884.00 | | 3 855 223.00 | 3 927 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 834.00 | 164 901.00 | 1 095 931.00 | 3 393 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 800.00 | 3 210.00 | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 021.00 | 164 102.00 | 1 092 721.00 | 3 388 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 050.00 | | 31 662.00 | 60 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 050.00 | | 31 662.00 | 60 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 472.00 | 761 472.00 | | 761 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 250.00 | 181 250.00 | | 181 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UX Autres créances clients | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VB T. V. A. | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 360.00 | 291 386.00 | 439 007.00 | 1 667 360.00 |
VI Groupe et associés | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 107.00 | | | 1 420 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VP Divers | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 248.00 | 418 248.00 | | 418 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 049.00 | 486 049.00 | | 486 049.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 615.00 | 2 045 640.00 | 439 007.00 | 3 421 615.00 |