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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 6 689.00 | 5 654.00 | 12 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 000.00 | 141.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 780.00 | 62 766.00 | 27 014.00 | 89 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 874.00 | 71 454.00 | 1 033 420.00 | 1 104 874.00 |
BT Marchandises | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 953.00 | 71 454.00 | 1 294 499.00 | 1 365 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 322 491.00 | 298 003.00 | | 322 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | 24 488.00 | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 580 073.00 | 498 491.00 | | 580 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 828.00 | 636 812.00 | | 542 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 2 196.00 | | 2 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 99 647.00 | | 90 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 351.00 | 25 947.00 | | 48 351.00 |
EA Autres dettes | | 13 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 425.00 | 808 311.00 | | 714 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 499.00 | 1 306 802.00 | | 1 294 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 335.00 | | | 1 105 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 1 104 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 91 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 343.00 | | | 1 012 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928.00 | 13 987.00 | 461.00 | 57 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 2 351.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 11 636.00 | 461.00 | 53 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 828.00 | 103 366.00 | 407 354.00 | 542 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 617.00 | 30 007.00 | 610.00 | 30 617.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 929.00 | 244 467.00 | 407 354.00 | 683 929.00 |